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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 474.00 | 147.00 | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 5 568.00 | 6 203.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 7 042.00 | 2 915.00 | 9 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 808.00 | 13 084.00 | 26 724.00 | 39 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BP En cours de production de services | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 689.00 | 350.00 | 456 339.00 | 456 689.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 496.00 | 350.00 | 564 146.00 | 564 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 304.00 | 13 434.00 | 590 871.00 | 604 304.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 256 781.00 | | | 256 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
EA Autres dettes | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 089.00 | | | 334 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 871.00 | | | 590 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 409.00 | | | 308 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 007.00 | | 7 739.00 | 33 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 39 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 21 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 192.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | | 7 547.00 | 15 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866.00 | 3 369.00 | 151.00 | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 45.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 3 324.00 | 151.00 | 9 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 456 339.00 | 456 339.00 | | 456 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 700.00 | 23 020.00 | 25 680.00 | 48 700.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 999.00 | 466 547.00 | 17 452.00 | 483 999.00 |
VW T.V.A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 009.00 | 301 329.00 | 25 680.00 | 327 009.00 |