| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 15 638.00 | 12 919.00 | 28 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 028.00 | 16 236.00 | 14 792.00 | 31 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
110 Total général Actif | 128 796.00 | 16 236.00 | 112 560.00 | 128 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 420.00 | 132 274.00 | | 150 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 139.00 | 7.00 | | 8 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 559.00 | 132 281.00 | | 158 559.00 |
242 Autres charges externes. | 71 685.00 | 63 773.00 | | 71 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 2 236.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 749.00 | 31 148.00 | | 47 749.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 5 847.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | 7 798.00 | | 8 463.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 630.00 | | |
262 Autres charges | 8 128.00 | 1 478.00 | | 8 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 884.00 | 117 911.00 | | 145 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 675.00 | 14 370.00 | | 12 675.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 805.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 412.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 118.00 | 8 113.00 | | 5 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 1 121.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 256.00 | 7 529.00 | | 6 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 127.00 | | | 8 127.00 |