| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 316.00 | 165 379.00 | 47 937.00 | 213 316.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 416.00 | 165 379.00 | 283 037.00 | 448 416.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
110 Total général Actif | 470 375.00 | 165 379.00 | 304 995.00 | 470 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 264.00 | 199 616.00 | | 235 264.00 |
230 Autres produits | 3.00 | -115.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 266.00 | 199 500.00 | | 235 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 810.00 | 45 787.00 | | 54 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | 3 463.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 90 345.00 | 81 463.00 | | 90 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 3 660.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 890.00 | 42 207.00 | | 46 890.00 |
252 Charges sociales | 13 174.00 | 11 482.00 | | 13 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 133.00 | 33 211.00 | | 31 133.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 180.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 049.00 | 221 453.00 | | 239 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | -21 952.00 | | -3 783.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 960.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 631.00 | -23 912.00 | | -5 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 709.00 | | | 447 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |