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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 5 980.00 | 2 912.00 | 8 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 893.00 | 5 980.00 | 103 912.00 | 109 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
084 Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
110 Total général Actif | 158 431.00 | 5 980.00 | 152 450.00 | 158 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
242 Autres charges externes. | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 537.00 | | | 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139.00 | | | 139.00 |