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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 009.00 | | 371 009.00 | 371 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 024.00 | | 371 024.00 | 371 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | -51 127.00 | -50 721.00 | | -51 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -406.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 362 341.00 | 363 268.00 | | 362 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 182.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 240.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683.00 | 7 832.00 | | 8 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 024.00 | 371 100.00 | | 371 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 33 573.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 33 573.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | 33 573.00 | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167.00 | 33 979.00 | | 1 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | -406.00 | | -927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991.00 | 240.00 | | 991.00 |
ST Autres comptes | 176.00 | 166.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 406.00 | | 1 167.00 |