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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 504.00 | 122 603.00 | 292 901.00 | 415 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 636.00 | 312 711.00 | 376 924.00 | 689 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 23 392.00 | 10 548.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 079.00 | 458 706.00 | 680 373.00 | 1 139 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | 1 985.00 | 496.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 385.00 | 1 985.00 | 96 400.00 | 98 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 242.00 | 460 691.00 | 849 550.00 | 1 310 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 401.00 | 34 614.00 | | 46 401.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | 36 463.00 | | 48 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 855.00 | 789 999.00 | | 734 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 488.00 | 45 675.00 | | 55 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 19 731.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 13 172.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 300.00 | 870 841.00 | | 801 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 550.00 | 907 304.00 | | 849 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 300.00 | 135 911.00 | | 801 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 15 035.00 | | 19 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 420.00 | 191 229.00 | | 193 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 019.00 | 156 615.00 | | 147 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 401.00 | 34 614.00 | | 46 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 576.00 | | | 723 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 576.00 | | | 723 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 926.00 | 37 177.00 | 336 103.00 | 298 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 925.00 | 37 177.00 | 336 103.00 | 298 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 855.00 | 734 855.00 | | 734 855.00 |
VI Groupe et associés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 300.00 | 801 300.00 | | 801 300.00 |