| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 991.00 | 80 806.00 | 87 185.00 | 167 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 516.00 | 81 331.00 | 87 185.00 | 168 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
072 Créances – Autres | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
084 Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
110 Total général Actif | 216 890.00 | 81 331.00 | 135 559.00 | 216 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 596.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 226.00 | | | 8 226.00 |