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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442 265.00 | 472 450.00 | 969 815.00 | 1 442 265.00 |
040 Immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507 432.00 | 514 786.00 | 992 646.00 | 1 507 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
110 Total général Actif | 1 589 450.00 | 514 786.00 | 1 074 664.00 | 1 589 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 829.00 | | | 256 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 511 295.00 | | | 1 511 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 289.00 | | | 289.00 |