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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 572.00 | 42 063.00 | 36 508.00 | 78 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 572.00 | 42 063.00 | 36 508.00 | 78 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
110 Total général Actif | 131 729.00 | 42 063.00 | 89 666.00 | 131 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
222 Production stockée | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
252 Charges sociales | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |