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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
060 Stock marchandises | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
110 Total général Actif | 59 808.00 | 265.00 | 59 543.00 | 59 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | | | 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
242 Autres charges externes. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
252 Charges sociales | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |