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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 812.00 | 5 272.00 | 60 540.00 | 65 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 827.00 | 5 272.00 | 60 555.00 | 65 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
072 Créances – Autres | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
084 Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
110 Total général Actif | 125 553.00 | 5 272.00 | 120 282.00 | 125 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 571.00 | 159 922.00 | | 129 571.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 539.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 126.00 | 160 462.00 | | 135 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 007.00 | 92 732.00 | | 81 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | -515.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 14 684.00 | 14 026.00 | | 14 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 436.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 972.00 | 25 493.00 | | 24 972.00 |
252 Charges sociales | 11 537.00 | 12 365.00 | | 11 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 518.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 848.00 | 146 056.00 | | 136 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | 14 406.00 | | -1 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 40.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29.00 | 14 366.00 | | -29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |