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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 957.00 | 15 000.00 | 337 957.00 | 352 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 137.00 | 15 000.00 | 421 137.00 | 436 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
DL TOTAL (I) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
EA Autres dettes | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 971.00 | | 450 971.00 | 450 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 971.00 | | 450 971.00 | 450 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 665.00 | | | 453 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 552.00 | | | 404 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 26.00 | 976.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 724.00 | 52 133.00 | 62 592.00 | 114 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204.00 | 55 247.00 | 2 957.00 | 58 204.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 005.00 | 202 414.00 | 62 592.00 | 265 005.00 |