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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 1 751.00 | 329.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 869.00 | 37 778.00 | 56 092.00 | 93 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 949.00 | 39 528.00 | 73 421.00 | 112 949.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
110 Total général Actif | 174 098.00 | 39 528.00 | 134 569.00 | 174 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 538.00 | 257 092.00 | | 311 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 732.00 | 7 536.00 | | 7 732.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 196.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 884.00 | 264 825.00 | | 319 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 323.00 | 80 148.00 | | 93 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | -12.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | 2 658.00 | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 72 243.00 | 70 332.00 | | 72 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 5 760.00 | | 8 526.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 209.00 | 91 232.00 | | 106 209.00 |
252 Charges sociales | 4 592.00 | 6 801.00 | | 4 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 962.00 | 19 858.00 | | 21 962.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 381.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 760.00 | 277 158.00 | | 309 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 124.00 | -12 334.00 | | 10 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | 880.00 | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 606.00 | 4 166.00 | | 22 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | -2 250.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | -15 129.00 | | 1 166.00 |