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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 11 719.00 | 8 126.00 | 19 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 785.00 | 12 759.00 | 146 026.00 | 158 785.00 |
060 Stock marchandises | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
084 Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 018.00 | | 244 018.00 | 244 018.00 |
110 Total général Actif | 402 803.00 | 12 759.00 | 390 044.00 | 402 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 653.00 | | | 77 653.00 |