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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 242.00 | 30 932.00 | 59 309.00 | 90 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 782.00 | 18 938.00 | 15 844.00 | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 024.00 | 49 870.00 | 78 153.00 | 128 024.00 |
BT Marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | 112.00 | 30 256.00 | 30 369.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 943.00 | 112.00 | 416 831.00 | 416 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 967.00 | 49 982.00 | 494 985.00 | 544 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 985.00 | | | 494 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 753.00 | | 49 272.00 | 78 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 753.00 | | 49 272.00 | 75 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 19 472.00 | | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 19 472.00 | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 367.00 | 27 620.00 | 67 747.00 | 95 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 958.00 | 169 211.00 | 67 747.00 | 236 958.00 |