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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 636 766.00 | | 636 766.00 | 636 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 766.00 | | 636 766.00 | 636 766.00 |
072 Créances – Autres | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
084 Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
110 Total général Actif | 784 955.00 | | 784 955.00 | 784 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
280 Produits financiers | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
294 Charges financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 766.00 | | | 635 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |