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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 6 145.00 | 6 637.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 090.00 | 16 630.00 | 117 460.00 | 134 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 757.00 | 22 774.00 | 342 983.00 | 365 757.00 |
BT Marchandises | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 735.00 | | 243 735.00 | 243 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 493.00 | 22 774.00 | 586 718.00 | 609 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 29 428.00 | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 186 898.00 | 129 428.00 | | 186 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 625.00 | 219 620.00 | | 200 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 059.00 | 99 492.00 | | 99 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 69 189.00 | | 67 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 526.00 | 23 357.00 | | 32 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 820.00 | 411 658.00 | | 399 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 718.00 | 541 086.00 | | 586 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 17 148.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 17 148.00 | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 625.00 | 19 215.00 | 79 108.00 | 200 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 441.00 | 61 249.00 | 192.00 | 61 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 820.00 | 218 411.00 | 79 108.00 | 399 820.00 |