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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 663.00 | | 303 663.00 | 303 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 300.00 | | 307 300.00 | 307 300.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | -7 054.00 | | -12 060.00 |
DL TOTAL (I) | -18 114.00 | -6 054.00 | | -18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 385.00 | 300 338.00 | | 304 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 9 955.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 414.00 | 310 293.00 | | 325 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 300.00 | 304 239.00 | | 307 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 414.00 | 310 293.00 | | 325 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663.00 | 3 565.00 | | 3 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 723.00 | 10 619.00 | | 15 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 060.00 | -7 054.00 | | -12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 565.00 | | 3 663.00 | 303 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | 303 663.00 | 3 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565.00 | | 303 663.00 | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 565.00 | | 3 663.00 | 303 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 304 385.00 | 304 385.00 | | 304 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 414.00 | 325 414.00 | | 325 414.00 |