| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 4 411.00 | 12 189.00 | 16 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 600.00 | 4 411.00 | 12 189.00 | 16 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
084 Disponibilités | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
110 Total général Actif | 53 591.00 | 4 411.00 | 49 180.00 | 53 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
242 Autres charges externes. | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 635.00 | | | 8 635.00 |