| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 11 490.00 | 37 010.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 658.00 | 557.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 679.00 | 12 148.00 | 686 531.00 | 698 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 727.00 | 12 148.00 | 879 579.00 | 891 727.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 709.00 | | | -39 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 517.00 | | | 491 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 776.00 | | | 277 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 071.00 | | | 864 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 579.00 | | | 879 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 178.00 | | | 463 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 7 334.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 7 334.00 | | 4 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 776.00 | | | 277 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 517.00 | | | 491 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 311.00 | 31 937.00 | | 49 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 071.00 | | | 864 071.00 |