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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 444.00 | 5 556.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 539.00 | 2 444.00 | 6 095.00 | 8 539.00 |
060 Stock marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
084 Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
110 Total général Actif | 27 810.00 | 2 444.00 | 25 366.00 | 27 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
242 Autres charges externes. | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246.00 | | | -246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -246.00 | | | -246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |