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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 380.00 | 22 380.00 | 220 000.00 | 242 380.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CF Disponibilités | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 698.00 | 22 380.00 | 400 318.00 | 422 698.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | -1 706.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 94 548.00 | 64 304.00 | | 94 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 264.00 | 2 433.00 | | 251 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 6 010.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 770.00 | 228 443.00 | | 305 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 318.00 | 292 747.00 | | 400 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 006.00 | 228 443.00 | | 90 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 2 433.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 343.00 | | | -16 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 414.00 | 1 706.00 | | 43 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 245.00 | -1 706.00 | | 30 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 780.00 | | 15 600.00 | 226 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 780.00 | | 15 600.00 | 6 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 22 337.00 | | 43.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 22 337.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 226.00 | 35 462.00 | 147 899.00 | 251 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 770.00 | 90 006.00 | 147 899.00 | 305 770.00 |