| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 44 918.00 | 1 247.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 532.00 | 63 285.00 | 1 247.00 | 64 532.00 |
BT Marchandises | 316 418.00 | | 316 418.00 | 316 418.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 390.00 | | 579 390.00 | 579 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 923.00 | 63 285.00 | 580 637.00 | 643 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 543.00 | 267 570.00 | | 268 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | 972.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 289 512.00 | 279 543.00 | | 289 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 593.00 | 252 337.00 | | 266 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 29 694.00 | | 23 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 9 153.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 126.00 | 291 185.00 | | 291 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 637.00 | 570 727.00 | | 580 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 126.00 | 291 185.00 | | 291 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 237.00 | 1 864.00 | 125 101.00 | 123 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 237.00 | 1 864.00 | 125 101.00 | 123 237.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 107.00 | 142 723.00 | | 125 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 138.00 | 141 751.00 | | 115 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | 972.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 955.00 | 330.00 | | 62 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | 330.00 | | 62 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 126.00 | 291 126.00 | | 291 126.00 |