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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 404.00 | 13 004.00 | 16 400.00 | 29 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 741.00 | 72 556.00 | 11 185.00 | 83 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 160.00 | 104 960.00 | 43 200.00 | 148 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 085.00 | 191 632.00 | 73 452.00 | 265 085.00 |
BP En cours de production de services | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BT Marchandises | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 477 875.00 | | 477 875.00 | 477 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 030.00 | | 801 030.00 | 801 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 115.00 | 191 632.00 | 874 482.00 | 1 066 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 433 564.00 | 441 299.00 | | 433 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 407.00 | 64 264.00 | | 18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 616 950.00 | 670 543.00 | | 616 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 6 754.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 407.00 | 58 447.00 | | 28 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 111 528.00 | | 95 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 024.00 | 96 922.00 | | 126 024.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 547.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 532.00 | 275 198.00 | | 257 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 482.00 | 945 741.00 | | 874 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 569.00 | 275 198.00 | | 253 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 287.00 | | 29 669.00 | 238 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 265 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 261 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 507.00 | | 29 669.00 | 234 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 432.00 | 25 071.00 | 2 871.00 | 169 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 206.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | 24 865.00 | 2 871.00 | 168 526.00 |