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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 14 956.00 | 4 727.00 | 19 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 683.00 | 14 956.00 | 7 727.00 | 22 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
072 Créances – Autres | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
084 Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
110 Total général Actif | 49 414.00 | 14 956.00 | 34 458.00 | 49 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 705.00 | 151 376.00 | | 143 705.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | 947.00 | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 542.00 | 152 323.00 | | 147 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 458.00 | 5 129.00 | | 2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 92 464.00 | 69 576.00 | | 92 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 052.00 | | 1 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 353.00 | 83 148.00 | | 81 353.00 |
252 Charges sociales | | 133.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 1 387.00 | | 1 641.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 454.00 | 160 427.00 | | 179 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 911.00 | -8 103.00 | | -31 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 2 096.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 537.00 | 35.00 | | 19 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 582.00 | -9 780.00 | | 2 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 296.00 | | | 16 296.00 |