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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 466.00 | 59 975.00 | 57 491.00 | 117 466.00 |
040 Immobilisations financières | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 959.00 | 59 975.00 | 179 984.00 | 239 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
072 Créances – Autres | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
084 Disponibilités | 580 640.00 | | 580 640.00 | 580 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 649.00 | | 980 649.00 | 980 649.00 |
110 Total général Actif | 1 220 608.00 | 59 975.00 | 1 160 633.00 | 1 220 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 171 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 844.00 | | | 71 844.00 |