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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 283 020.00 | 207 967.00 | 75 053.00 | 283 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 141.00 | 207 967.00 | 289 174.00 | 497 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 141.00 | 292 967.00 | 290 174.00 | 583 141.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 378.00 | | | -225 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 575.00 | | | -89 575.00 |
DL TOTAL (I) | 284 046.00 | | | 284 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 174.00 | | | 290 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 575.00 | | | -89 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 1 000.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 1 000.00 | 85 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |