| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 405.00 | 545.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 322.00 | 1 405.00 | 41 917.00 | 43 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 435 446.00 | | 435 446.00 | 435 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 540.00 | | 534 540.00 | 534 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 862.00 | 1 405.00 | 576 457.00 | 577 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 190.00 | 160 942.00 | | 252 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 364.00 | 91 247.00 | | 93 364.00 |
DL TOTAL (I) | 400 553.00 | 307 190.00 | | 400 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 6 637.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 37 931.00 | | 105 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 133.00 | 33 737.00 | | 65 133.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 903.00 | 81 304.00 | | 175 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 457.00 | 388 494.00 | | 576 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 903.00 | 81 304.00 | | 175 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 522.00 | | 800.00 | 42 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 800.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 596.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 596.00 | | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
UX Autres créances clients | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 2 653.00 | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 577.00 | 27 432.00 | | 28 577.00 |
ST Autres comptes | 119 172.00 | 86 633.00 | | 119 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 238.00 | 13 351.00 | | 13 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | 4 817.00 | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | 7 470.00 | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 641.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 566.00 | 54 237.00 | | 76 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 987.00 | 127 415.00 | | 160 987.00 |