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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 28 970.00 | 10 174.00 | 39 144.00 |
040 Immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 803.00 | 42 747.00 | 290 056.00 | 332 803.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
110 Total général Actif | 402 518.00 | 42 747.00 | 359 771.00 | 402 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 767.00 | | | 215 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 767.00 | | | 215 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
242 Autres charges externes. | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
252 Charges sociales | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 803.00 | | | 332 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |