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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 97 406.00 | 40 577.00 | 137 983.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 318.00 | 97 406.00 | 40 912.00 | 138 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
110 Total général Actif | 193 913.00 | 97 406.00 | 96 507.00 | 193 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416.00 | | | 416.00 |