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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 893.00 | 4 893.00 | 7 000.00 | 11 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 212.00 | 152 084.00 | 36 128.00 | 188 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 106.00 | 156 977.00 | 53 129.00 | 210 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
072 Créances – Autres | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
084 Disponibilités | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
088 Caisse | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
110 Total général Actif | 432 302.00 | 156 977.00 | 275 325.00 | 432 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 935.00 | 399 820.00 | | 390 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 305.00 | 355 567.00 | | 397 305.00 |
230 Autres produits | 6 645.00 | 1 493.00 | | 6 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 885.00 | 756 880.00 | | 794 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439 929.00 | 439 692.00 | | 439 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 858.00 | 5 912.00 | | -13 858.00 |
242 Autres charges externes. | 100 719.00 | 104 222.00 | | 100 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 733.00 | 7 278.00 | | 8 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 769.00 | 123 390.00 | | 129 769.00 |
252 Charges sociales | 48 806.00 | 49 117.00 | | 48 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | 13 692.00 | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 9 546.00 | 8 476.00 | | 9 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 158.00 | 751 778.00 | | 735 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 728.00 | 5 102.00 | | 59 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 311.00 | | |
294 Charges financières | 745.00 | 1 160.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 60.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | -6 284.00 | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 702.00 | 10 477.00 | | 54 702.00 |