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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 7 048.00 | 3 642.00 | 10 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 397.00 | 9 740.00 | 3 657.00 | 13 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 486.00 | 6 619.00 | 111 867.00 | 118 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 096.00 | 6 619.00 | 237 477.00 | 244 096.00 |
110 Total général Actif | 257 493.00 | 16 359.00 | 241 134.00 | 257 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |