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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
110 Total général Actif | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 262 836.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 144.00 | 23 808.00 | | 20 144.00 |
230 Autres produits | 506.00 | | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 650.00 | 286 644.00 | | 20 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | 3 524.00 | | 57.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 227 014.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 32 402.00 | 40 558.00 | | 32 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 2 398.00 | | 613.00 |
252 Charges sociales | | 916.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 018.00 | 274 410.00 | | 33 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 368.00 | 12 234.00 | | -12 368.00 |
280 Produits financiers | 2 578.00 | 38 585.00 | | 2 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 480.00 | 29.00 | | 25 480.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 2 094.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 576.00 | 2 815.00 | | 7 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 1 622.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 481.00 | 44 317.00 | | 5 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |