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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 281 938.00 | 769 710.00 | 512 229.00 | 1 281 938.00 |
040 Immobilisations financières | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 482 166.00 | 769 710.00 | 712 457.00 | 1 482 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
072 Créances – Autres | 912 235.00 | | 912 235.00 | 912 235.00 |
084 Disponibilités | 2 289 981.00 | | 2 289 981.00 | 2 289 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 302 257.00 | | 3 302 257.00 | 3 302 257.00 |
110 Total général Actif | 4 784 424.00 | 769 710.00 | 4 014 714.00 | 4 784 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 737.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 151 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 431 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 318 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 014 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910 215.00 | |