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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 637.00 | 1 418.00 | 4 055.00 |
040 Immobilisations financières | 219 715.00 | | 219 715.00 | 219 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 770.00 | 2 637.00 | 221 133.00 | 223 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
110 Total général Actif | 250 305.00 | 2 637.00 | 247 668.00 | 250 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 569.00 | 154 740.00 | | 173 569.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 1 849.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 354.00 | 156 589.00 | | 174 354.00 |
242 Autres charges externes. | 52 281.00 | 38 943.00 | | 52 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 175.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 539.00 | 77 615.00 | | 76 539.00 |
252 Charges sociales | 31 502.00 | 31 593.00 | | 31 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 5 358.00 | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 903.00 | 155 691.00 | | 164 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 450.00 | 899.00 | | 9 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 001.00 | 1.00 | | 7 001.00 |
294 Charges financières | 4 642.00 | 81.00 | | 4 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 029.00 | 700.00 | | 11 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | -137.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | 256.00 | | 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |