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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 949.00 | 200 000.00 | 21 949.00 | 221 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 780.00 | 234 661.00 | 21 119.00 | 255 780.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 559.00 | 234 661.00 | 24 899.00 | 259 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 508.00 | 434 661.00 | 46 848.00 | 481 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 234.00 | | | -126 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 553.00 | -126 234.00 | | -111 553.00 |
DL TOTAL (I) | -236 787.00 | -125 234.00 | | -236 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 7 778.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 280 883.00 | 174 976.00 | | 280 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 635.00 | 184 756.00 | | 283 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 848.00 | 59 521.00 | | 46 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 410.00 | 18 781.00 | | 30 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 410.00 | 8 337.00 | | 30 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 075.00 | 10 588.00 | | 123 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 665.00 | 8 192.00 | | -92 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 257.00 | 27 624.00 | | 154 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 809.00 | 153 859.00 | | 265 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 553.00 | -126 234.00 | | -111 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 738.00 | | 461.00 | 302 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 221 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | | 461.00 | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 843.00 | 31 407.00 | 81 250.00 | 49 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | 31 407.00 | 81 250.00 | 49 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 410.00 | 30 410.00 | 11.00 | 30 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 071.00 | 30 410.00 | 434 661.00 | 465 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | -8 820.00 | -8 820.00 | | -8 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 280 883.00 | 280 883.00 | | 280 883.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 503.00 | 258 554.00 | 21 949.00 | 280 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 635.00 | 283 635.00 | | 283 635.00 |