| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 1 442.00 | 3 090.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 4 881.00 | 1 049.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663.00 | 6 323.00 | 5 339.00 | 11 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 891.00 | 6 323.00 | 185 568.00 | 191 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 321.00 | 25 216.00 | | 26 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | 1 105.00 | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 60 088.00 | 29 621.00 | | 60 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 157.00 | 18 067.00 | | 14 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 981.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 8 511.00 | | 31 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 8 306.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 480.00 | 35 865.00 | | 125 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 568.00 | 65 486.00 | | 185 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 293.00 | 21 709.00 | | 115 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 586.00 | 133 015.00 | | 304 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 119.00 | 131 910.00 | | 274 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | 1 105.00 | | 30 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | 747.00 | | 1 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 829.00 | | 3 033.00 | 14 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 11 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 10 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | 1 833.00 | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 2 538.00 | 2 221.00 | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 538.00 | 2 221.00 | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 157.00 | 3 969.00 | 10 187.00 | 14 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 136.00 | 145 936.00 | 1 200.00 | 147 136.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 480.00 | 115 293.00 | 10 187.00 | 125 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 438.00 | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 906.00 | 5 356.00 | | 20 906.00 |
ST Autres comptes | 17 924.00 | 13 268.00 | | 17 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 691.00 | 7 978.00 | | 11 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
YT Sous‐traitance | 15 371.00 | 15 634.00 | | 15 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 610.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 1 048.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 493.00 | 9 871.00 | | 17 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | 8 945.00 | | 22 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 892.00 | 42 236.00 | | 65 892.00 |