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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 7 375.00 | 2 965.00 | 10 340.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 640.00 | 7 375.00 | 3 265.00 | 10 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
110 Total général Actif | 32 826.00 | 7 375.00 | 25 451.00 | 32 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 884.00 | 89 960.00 | | 109 884.00 |
222 Production stockée | 795.00 | | | 795.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 374.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 224.00 | 90 333.00 | | 111 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 918.00 | 26 740.00 | | 31 918.00 |
242 Autres charges externes. | 25 560.00 | 16 704.00 | | 25 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 075.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 016.00 | 25 936.00 | | 28 016.00 |
252 Charges sociales | 15 505.00 | 14 762.00 | | 15 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 1 788.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 82.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 638.00 | 87 086.00 | | 104 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 586.00 | 3 247.00 | | 6 586.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 176.00 | 158.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 1 590.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 141.00 | 1 542.00 | | 6 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |