| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 154.00 | 17 337.00 | 10 817.00 | 28 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 561.00 | 111 876.00 | 214 685.00 | 326 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CF Disponibilités | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 502.00 | | 656 502.00 | 656 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 064.00 | 111 876.00 | 871 187.00 | 983 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 908.00 | 94 540.00 | 190 368.00 | 284 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826.00 | 1 328.00 | | 1 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 895.00 | 339 405.00 | | 1 088 895.00 |
DH Report à nouveau | -450 528.00 | -69 889.00 | | -450 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 184.00 | -380 640.00 | | -635 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009.00 | -109 796.00 | | 5 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | 45 140.00 | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 151.00 | 139 402.00 | | 689 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 215.00 | 153 998.00 | | 113 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 32 508.00 | | 60 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 178.00 | 386 648.00 | | 866 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 187.00 | 276 853.00 | | 871 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 035.00 | 247 662.00 | | 177 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 794.00 | | 119 018.00 | 220 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 13 500.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 250.00 | | 326 561.00 | 13 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 284 908.00 | 8 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 020.00 | | 104 138.00 | 189 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | 7 380.00 | 20 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 500.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 481.00 | 69 749.00 | 15 354.00 | 57 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 724.00 | 59 797.00 | 12 982.00 | 47 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 9 951.00 | 2 372.00 | 9 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 143.00 | | 646 143.00 | 689 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 309.00 | 178 809.00 | 13 500.00 | 192 309.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 178.00 | 177 036.00 | 646 143.00 | 866 178.00 |