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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 370.00 | 1 033.00 | 1 403.00 |
040 Immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 803.00 | 370.00 | 46 433.00 | 46 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
084 Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
110 Total général Actif | 183 097.00 | 370.00 | 182 727.00 | 183 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 75 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 582.00 | 10 134.00 | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 399.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 700.00 | 4 500.00 | | 1 700.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 3 768.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 824.00 | 18 800.00 | | 10 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 824.00 | 56 200.00 | | -10 824.00 |
280 Produits financiers | 18 556.00 | 31 960.00 | | 18 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 732.00 | 76 932.00 | | 7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |