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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 342.00 | 224.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 2 931.00 | 2 290.00 | 5 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987.00 | 3 273.00 | 2 714.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 238.00 | 3 273.00 | 53 965.00 | 57 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 903.00 | 21 316.00 | | 28 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 10 444.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 30 884.00 | 32 860.00 | | 30 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 20.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 902.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | 8 557.00 | | 9 910.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 920.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 081.00 | 21 457.00 | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 965.00 | 54 317.00 | | 53 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 080.00 | 21 457.00 | | 23 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 131.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 131.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -131.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 1 866.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 336.00 | 121 112.00 | | 130 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 453.00 | 110 668.00 | | 129 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 10 444.00 | | 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | 2 465.00 | | 10 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462.00 | | 525.00 | 9 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 5 987.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 5 787.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | 525.00 | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | 2 134.00 | 2 458.00 | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 134.00 | 2 458.00 | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YT Sous‐traitance | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 890.00 | | | 47 890.00 |