| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 198.00 | | 2 291 198.00 | 2 291 198.00 |
BZ Autres créances | 1 002 240.00 | | 1 002 240.00 | 1 002 240.00 |
CF Disponibilités | 347 424.00 | | 347 424.00 | 347 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 870.00 | | 1 178 870.00 | 1 178 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 733.00 | | 4 819 733.00 | 4 819 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 733.00 | | 4 819 733.00 | 4 819 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 330.00 | 1 206 693.00 | | 1 659 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 430.00 | 1 204 693.00 | | 1 660 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 15.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 144.00 | 4 684 093.00 | | 1 655 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 324 520.00 | 561 847.00 | | 324 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 870.00 | | | 1 178 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 302.00 | 5 245 955.00 | | 3 159 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 733.00 | 6 450 649.00 | | 4 819 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 887.00 | | 1 377 887.00 | 1 377 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 887.00 | | 1 377 887.00 | 1 377 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 166 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 193 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 758.00 | 561 847.00 | | 723 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 744.00 | 7 796 012.00 | | 10 544 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 414.00 | 6 589 319.00 | | 8 885 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 330.00 | 1 206 693.00 | | 1 659 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 144.00 | 1 655 144.00 | | 1 655 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 870.00 | 1 178 870.00 | | 1 178 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 198.00 | 2 291 198.00 | | 2 291 198.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 870.00 | 1 178 870.00 | | 1 178 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 308.00 | 4 472 308.00 | | 4 472 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 302.00 | 3 159 302.00 | | 3 159 302.00 |