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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 015.00 | | 1 625 015.00 | 1 625 015.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 859.00 | | 1 634 859.00 | 1 634 859.00 |
CU Autres participations | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 053.00 | | | -24 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 471.00 | | | 219 471.00 |
DL TOTAL (I) | 205 418.00 | | | 205 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 357.00 | | | 1 427 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 440.00 | | | 1 429 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 859.00 | | | 1 634 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 440.00 | | | 1 429 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 274.00 | | | 327 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 471.00 | | | 219 471.00 |