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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 111.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 580.00 | 12 203.00 | | 58 580.00 |
DL TOTAL (I) | 80 784.00 | 22 203.00 | | 80 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | 67 661.00 | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 395.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 587.00 | 328 878.00 | | 451 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 13 646.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 11 137.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 869.00 | 421 718.00 | | 550 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 653.00 | 443 922.00 | | 631 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 391 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 1 906.00 | | 15 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 939.00 | 522 175.00 | | 1 657 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 358.00 | 509 971.00 | | 1 599 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 580.00 | 12 203.00 | | 58 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 089.00 | | 27 987.00 | 65 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 074.00 | | 24 759.00 | 65 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 8 623.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 8 309.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 587.00 | 451 587.00 | | 451 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |
VB T. V. A. | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 23 484.00 | 44 746.00 | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 849.00 | 386 834.00 | 15.00 | 386 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 869.00 | 502 923.00 | 44 746.00 | 550 869.00 |