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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 189.00 | 811.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 3 507.00 | 8 326.00 | 11 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 554.00 | 3 696.00 | 14 859.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 102.00 | | 564 102.00 | 564 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 656.00 | 3 696.00 | 578 960.00 | 582 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 622.00 | | | 348 622.00 |
DL TOTAL (I) | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 960.00 | | | 578 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 291 836.00 | 291 836.00 | | 291 836.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 883.00 | 310 161.00 | 5 722.00 | 315 883.00 |
VW T.V.A. | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |