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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 411.00 | 12 307.00 | 53 104.00 | 65 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 861.00 | 12 307.00 | 92 554.00 | 104 861.00 |
060 Stock marchandises | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
110 Total général Actif | 152 518.00 | 12 307.00 | 140 211.00 | 152 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 691.00 | | | 231 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
242 Autres charges externes. | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
252 Charges sociales | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 935.00 | | | 12 935.00 |