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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 3 778.00 | 726.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 7 139.00 | 861.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 540 254.00 | | 540 254.00 | 540 254.00 |
CF Disponibilités | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 115.00 | | 607 115.00 | 607 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 115.00 | 7 139.00 | 607 976.00 | 615 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 070.00 | 326.00 | | 200 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 501.00 | 199 745.00 | | 238 501.00 |
DL TOTAL (I) | 465 572.00 | 227 070.00 | | 465 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 4 872.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 47 638.00 | | 27 489.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 257.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 404.00 | 52 767.00 | | 142 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 976.00 | 279 837.00 | | 607 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 404.00 | 52 767.00 | | 142 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 832.00 | | 355 832.00 | 355 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 832.00 | | 355 832.00 | 355 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 45 806.00 | | 59 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 833.00 | 352 086.00 | | 355 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 332.00 | 152 342.00 | | 117 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 501.00 | 199 745.00 | | 238 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938.00 | | 1 062.00 | 6 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | 1 062.00 | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 336.00 | | 6 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 336.00 | | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 672.00 | 539 672.00 | | 539 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 389.00 | 540 389.00 | | 540 389.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |