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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AP Constructions | 501 091.00 | 164 272.00 | 336 819.00 | 501 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 465.00 | 135 745.00 | 53 719.00 | 189 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 891.00 | 381 924.00 | 148 967.00 | 530 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 935.00 | 701 139.00 | 2 009 796.00 | 2 710 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BT Marchandises | 458 134.00 | 359 292.00 | 98 841.00 | 458 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 674.00 | | 767 674.00 | 767 674.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 264 868.00 | | 5 264 868.00 | 5 264 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 073.00 | 359 292.00 | 6 292 780.00 | 6 652 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 008.00 | 1 060 432.00 | 8 302 576.00 | 9 363 008.00 |
CU Autres participations | 506 925.00 | | 506 925.00 | 506 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 728 488.00 | 5 586 030.00 | | 5 728 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 787.00 | 142 458.00 | | 761 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 660.00 | 5 736 873.00 | | 6 498 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 074.00 | 468 774.00 | | 422 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 243.00 | 322 630.00 | | 394 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 474.00 | 97 149.00 | | 90 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 294.00 | 437 462.00 | | 362 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 606.00 | 221 377.00 | | 530 606.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 12 824.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 917.00 | 1 560 216.00 | | 1 803 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 576.00 | 7 297 090.00 | | 8 302 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
FD Production vendue biens | 7 253 495.00 | 16 768.00 | 7 270 263.00 | 7 253 495.00 |
FG Production vendue services | 186 496.00 | 5.00 | 186 501.00 | 186 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 891.00 | 16 773.00 | 8 056 664.00 | 8 039 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 365.00 | 800.00 | | 56 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 365.00 | 800.00 | | 56 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 642.00 | 3 450.00 | | 62 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | -2 650.00 | | -6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 567.00 | 41 861.00 | | 336 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 254.00 | 5 936 409.00 | | 8 368 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 468.00 | 5 793 951.00 | | 7 606 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 787.00 | 142 458.00 | | 761 787.00 |