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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 022.00 | 32 631.00 | 392.00 | 33 022.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 637.00 | 291 406.00 | 38 231.00 | 329 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 222.00 | 345 454.00 | 195 768.00 | 541 222.00 |
BT Marchandises | 881 579.00 | | 881 579.00 | 881 579.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CF Disponibilités | 556 871.00 | | 556 871.00 | 556 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 250.00 | 345 454.00 | 1 679 796.00 | 2 025 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 695.00 | | | 1 072 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 101.00 | | | 607 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 796.00 | | | 1 679 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 198.00 | | | 601 198.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 172.00 | 5 588.00 | 2 016 760.00 | 2 011 172.00 |
FG Production vendue services | 485 587.00 | | 485 587.00 | 485 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 759.00 | 5 588.00 | 2 502 347.00 | 2 496 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 259.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 845.00 | | | 2 562 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 240.00 | | | 2 432 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 128.00 | 28 259.00 | 7 932.00 | 325 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 237.00 | 8 394.00 | | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 891.00 | 19 865.00 | 7 932.00 | 300 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 370.00 | 460 370.00 | | 460 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 536.00 | 17 633.00 | 5 903.00 | 23 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 362.00 | 45 578.00 | 11 783.00 | 57 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 101.00 | 601 198.00 | 5 903.00 | 607 101.00 |