| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 90 367.00 | 39 824.00 | 50 542.00 | 90 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 20 517.00 | 2 331.00 | 22 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 996.00 | 63 165.00 | 69 831.00 | 132 996.00 |
BT Marchandises | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 170.00 | 63 165.00 | 137 005.00 | 200 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | 3 062.00 | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 8 758.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569.00 | 20 205.00 | | 14 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 27 862.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 93.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 21 128.00 | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 771.00 | 62 726.00 | | 75 771.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 55.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 436.00 | 111 864.00 | | 122 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 005.00 | 132 069.00 | | 137 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 436.00 | 104 569.00 | | 122 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 335.00 | 15 559.00 | | 20 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 512.00 | | 160 512.00 | 160 512.00 |
FG Production vendue services | 316 094.00 | | 316 094.00 | 316 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 606.00 | | 476 606.00 | 476 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 569.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 569.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -569.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 880.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 014.00 | 422 072.00 | | 492 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 950.00 | 413 313.00 | | 488 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | 8 758.00 | | 3 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 186.00 | | 10 810.00 | 122 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 229.00 | | 10 810.00 | 105 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 573.00 | 12 592.00 | 63 165.00 | 50 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 12 592.00 | 63 165.00 | 50 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 385.00 | 188.00 | 40 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |